테마 · 전략
각 필러는 무엇에 투자하는지, 왜 지금 중요한지, 어떤 기업이 주장을 검증하는지, 무엇을 비교해야 하는지, 어떤 ETF로 접근할 수 있는지, 무엇이 논리를 약화하는지를 묶은 질문 지도입니다.
투자 테마
- 01 한국은 왜 동맹 제조업의 중심인가? 동맹 제조 (Allied Manufacturing) · 신뢰할 수 있는 파트너로 향하는 공급망 재편(프렌드쇼어링)이며, AI 메모리·배터리·선박·방산·전력 기기를 공급하는 한국이 핵심 거점이다.
- 02 왜 지금 중요한가? 로보틱스와 피지컬 AI (Robotics & Physical AI) · 로보틱스와 피지컬 AI는 현실 세계를 인식하고 움직이는 기계(휴머노이드, 코봇, 공장 자동화, 자율 모빌리티)에 거는 베팅이며, AI가 화면에서 몸으로 옮겨가는 흐름이다.
- 03 왜 한국이고, 오프셋이란 무엇인가? 방산·재무장 (Defense & Rearmament) · 2022년 이후 전 세계 재무장 사이클로, 수출에서 한국이 선두다. 한국 상위 100대 방산기업은 2024년 매출이 31% 늘어 141억 달러에 이르렀다.
- 04 전고체 배터리는 실제로 언제 나오나? 배터리·에너지 저장 (Batteries & Energy Storage) · 차세대 전고체 배터리와 그리드 규모 에너지 저장(ESS) 시장으로, BloombergNEF는 2035년 약 2 TW / 7.3 TWh에 이를 것으로 본다.
- 05 우주 경제 (Space Economy) 클러스터는 어떻게 맞물리나? 우주 경제 (Space Economy) · 우주선을 만들고 발사하는 업스트림과 궤도에서 서비스를 파는 다운스트림 기업들. 6,130억 달러 시장으로 2035년 1조 8천억 달러에 이를 전망이다.
- 06 AI 내성 투자에서 왜 구리가 중요한가? AI 내성 투자 (AI-Resilient Investing) · AI 내성 투자는 채굴, 화물, 인프라처럼 AI가 쉽게 베끼거나 자동화할 수 없는 물리적 실물 사업을 보유하는 투자 테마다.
- 07 왜 지금 중요한가? AI 인프라 (AI Infrastructure) · AI 인프라는 AI 구축의 곡괭이와 삽(반도체, 네트워킹, 광 인터커넥트, 전력)이며, 광 네트워킹에서 출발한다.